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Gérer sa trésorerie pour assurer le développement de son entreprise - Montpellier

“Affinez la gestion de votre trésorerie grâce à notre formation sur-mesure !“

Résumé de la formation

Durée : 7 heures

Type de formation : Formation mixte

Lieu de la formation : Hérault - Montpellier

Public : Notre formation est destinée à des TPE et PME, le service financier d’une entreprise ou le service commercial dans le cadre de la gestion du poste client. Plus généralement, cette formation est destinée aux collaborateurs concernés mais non experts en comptabilité et en finance.

Validation : Attestation

Financement(s) possible(s) :

  • Entreprise
  • OPCO
  • Pôle Emploi
  • Autofinancement

Domaine : Gestion, finance

Objectif de la formation

- Appréhender les enjeux du suivi de sa trésorerie
- Réaliser et suivre son plan de trésorerie
- Appréhender l'impact des investissements sur la trésorerie
- Mesurer et comparer les solutions de financement de trésorerie

Programme de la formation

Module 1 - Appréhender les enjeux du suivi de la trésorerie

  • Suivi et anticipation de ses encaissements (relance client)
  • Suivi et anticipation de ses décaissements (priorisation des règlements)
  • Anticipation de ses éventuels besoins de dépassement de ligne
  • Relation Bancaire
  • Relation Fournisseur
  • Relation Client
  • Gestion des frais bancaires
  • Optimisation via des placements 

Module 2 - Réaliser son propre plan de trésorerie

  • Analyse des charges récurrentes
  • Analyse des charges variables
  • Analyse des encaissements

Module 3 - Appréhender l’impact des investissements sur ma trésorerie

  • Être en mesure de déterminer la Capacité d’Autofinancement (= CAF)
  • Etre capable de déterminer le Retour sur Investissement suivant la nature de l'investissement
  • Mesurer l'impact sur ma trésorerie

Module 4 - Mesurer et comparer les solutions de financement de trésorerie (avantages / inconvénients)

  • Etre en capacité de négocier un échéancier de remboursement 
  • Mesurer les différentes solutions de crédits de Trésorerie
  • Analyser les crédits de Mobilisation de créances adaptés à la problématique rencontrée

 

Pour plus d'informations, contactez-nous ou rendez-vous sur notre site web en cliquant sur le lien ci-contre : https://createvalue.fr/

 

Prérequis

Les participants doivent avoir les prérequis suivants :
- Aucun prérequis nécessaire.

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