L’entreprise ErgoSanté conçoit, fabrique et distribue des solutions ergonomiques innovantes et sur mesure au service de la santé et du bien-être au travail. Sa mission est de maintenir dans l’emploi des travailleurs handicapés et de prévenir les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS). Reconnue comme l’artisan français du siège socialement responsable sur le marché de l'aménagement de postes de travail, ErgoSanté s’est imposée comme le numéro 1 en Europe dans la conception et la fabrication d’exosquelettes passifs. Elle compte aujourd’hui parmi les leaders des dispositifs d’assistance physique à l’international. Le Groupe compte dans l’hexagone 250 collaborateurs, 8 directions régionales, 30 présences locales et poursuit son déploiement à l’international grâce à une vingtaine d’interlocuteurs à travers le monde.
Pour plus d’info >> www.ergosante.fr
Nous recrutons en CDI un ou une comptable / trésorier basé à Anduze.
Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie :
- Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.
- Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
- Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise.
- Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
- Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
Établissement des prévisions de trésorerie et de budget en lien avec la direction financière :
- Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme.
- Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
- Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier.
- Analyser, en fin d’année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
- Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation.
Élaboration du reporting et suivi des écarts :
- Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.
- Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie.
Diplôme souhaité :
- Formation de niveau Bac +2/3
- BUT/BTS/licence en comptabilité-gestion
- Formation de niveau Bac +5
- Master en comptabilité, finance, économie, contrôle, audit
- Diplôme de l’IEP (Institut d’études politiques), section économie/finance
- Diplôme d’écoles de commerce, section finance
- Diplôme de comptabilité-gestion DCG - diplôme supérieur de comptabilité-gestion DSCG
- Certificats professionnels AFTE (Association française des trésoriers d’entreprise)
Expérience attendue :
- Une expérience de 3 ans minimum est fréquemment requise
- Ce poste est éventuellement ouvert aux jeunes diplômé.e.s avec une formation Bac+5
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi avant de postuler, contactez directement par téléphone la société ErgoSanté.
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