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Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie :

• Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.
• Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
• Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise.
• Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
• Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.

Établissement des prévisions de trésorerie et de budget en lien avec la direction financière :

• Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme.
• Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
• Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier.
• Analyser, en fin d’année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
• Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation.

Élaboration du reporting et suivi des écarts :

• Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
• Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.
• Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie.

Diplôme souhaité :

• Formation de niveau Bac +2/3 
  • BUT/BTS/licence en comptabilité-gestion 
• Formation de niveau Bac +5 
  • Master en comptabilité, finance, économie, contrôle, audit 
  • Diplôme de l’IEP (Institut d’études politiques), section économie/finance
  • Diplôme d’écoles de commerce, section finance
  • Diplôme de comptabilité-gestion DCG - diplôme supérieur de comptabilité-gestion DSCG
  • Certificats professionnels AFTE (Association française des trésoriers d’entreprise)

Expérience attendue :

• Une expérience de 3 ans minimum est fréquemment requise
• Ce poste est éventuellement ouvert aux jeunes diplômé.e.s avec une formation Bac+5